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ZAGMonAwV
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro |
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| Aktiva |
| Barreserve | |||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0110 |
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| Forderungen an Kreditinstitute | |||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0210 |
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| darunter: | |||||
| 0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| 0221 | täglich fällig | 0221 | |||
| 0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
| Forderungen an Kunden | |||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0310 |
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| darunter: | |||||
| 0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
| 0312 | aus Krediten | 0312 | |||
| darunter: | |||||
| 0313 | aus Kreditkarten- geschäften |
0313 |
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| Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | |||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0410 |
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| 0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
| Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| Geldmarktpapiere | |||||
| 0511 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0511 |
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| Anleihen und Schuld- verschreibungen |
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| 0521 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0521 |
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| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0610 |
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| Beteiligungen | |||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0710 |
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| darunter: | |||||
| 0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
| 0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten |
0712 |
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| 0713 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG |
0713 |
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| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| darunter: | |||||
| 0723 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG |
0723 |
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| Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0810 | |||
| darunter: | |||||
| 0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
| 0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten |
0812 |
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| 0813 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG |
0813 |
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| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| darunter: | |||||
| 0823 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG |
0823 |
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| Immaterielle Anlagewerte | |||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
0910 |
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| Sachanlagen | |||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
1010 |
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| Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
1210 |
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| Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
1310 |
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| Aktive latente Steuern | 1400 | ||||
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Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
1600 |
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| Passiva |
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Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten |
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| 1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
1810 |
|
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| davon: | |||||
| 1811 | täglich fällig | 1811 | |||
| 1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist |
1812 |
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| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| davon: | |||||
| 1821 | täglich fällig | 1821 | |||
| 1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist |
1822 |
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| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
1910 |
|
||
| davon: | |||||
| 1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen |
1911 |
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| darunter: | |||||
| 1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
| darunter: | |||||
| 1913 | aus der Ausgabe von E-Geld |
1913 |
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| Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | |||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
2010 |
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| 2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
| Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
2110 |
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| Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
2210 |
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| Rückstellungen | |||||
| 2310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
2310 |
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| Passive latente Steuern | 2400 | ||||
| Nachrangige Verbindlichkeiten | |||||
| 2510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
2510 |
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|
Unwiderrufliche Kreditzusagen |
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| 3010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
3010 |
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| Eventualverbindlichkeiten | |||||
| 3110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld |
3110 |
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Kontrollsumme:
(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) |
9010 |
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